证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-102
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容简直、准确、齐全，莫得裂缝纪录、误
导性述说或要紧遗漏。
很是指示：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”握券东说念主防范在限期内转股。债券握有东说念主握有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前根除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
得当性惩办要求的，不可将所握“东杰转债”调节为股票，特提请投资者关切不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因当今“东杰转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各别，很是提醒“东杰转债”握有东说念主防范在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者防范投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，若是公司股票在职何贯串三十个来往
日中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，鸠合当前市集及公司本身情况，为减少公司利
息开销，升迁资金利用效果，缩短公司财务用度及资金老本，经过审慎接头，公
司董事会决定诳骗“东杰转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩办层老成后续
“东杰转债”赎回的沿路联系事宜。现将“东杰转债”提前赎回的关系事项公告
如下：
一、可调节公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于原意东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）原意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可调节公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币
市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原
鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深圳证券来往所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所原意，公司本次刊行的可调节公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券刊行竣事之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个使命日，顺缓时期不另付息）。
（四）转股价钱调节情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分配有打算如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体鼓舞
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币
券转股价钱调节的联系规章，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调节为 8.05
元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起奏效。
二、可调节公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，若是公司股票在职何贯串三十个往将来中至少十五个来往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调节公司债券
票面总金额；
i：指可调节公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往将来
按调节前的转股价钱和收盘价筹画，调节后的往将来按调节后的转股价钱和收盘
价筹画。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已知足纵情贯串三十个
往将来中有十五个往将来的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），凭证公司《召募诠释书》中有条件赎
回条目的联系规章，已触发“东杰转债”的有条件赎回条目。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱过火详情依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。筹画流程如下：当期应计利息的筹画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可调节公司债券
票面总金额；
i：指可调节公司债券畴前票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
差别握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限背负
公司登记在册的整体“东杰转债”握有东说念主。
（三）赎回要领实时候安排
债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”握有东说念主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“东杰转债”握
有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（四）讨论姿首
讨论部门：公司证券部
讨论地址：山西省太原市中北高新技能产业开发区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司本色欺压东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
惩办东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来往“东杰转债”的情况
经公司自查，公司本色欺压东说念主、控股鼓舞、握有 5%以上股份的鼓舞、董事、
监事、高等惩办东说念主员在赎回条件知足前的六个月内不存在来往“东杰转债”的情
况。
五、其他需诠释的事项
进行转股报告。具体转股操作提议债券握有东说念主在报告前讨论开户证券公司。
的最小单元为 1 股；湮灭往将来内屡次报告转股的，将合并筹画转股数目。可
调节公司债券握有东说念主肯求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节 1 股的可
调节公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关系规章，在转
股日后的五个往将来内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
报告后次一往将来上市绽开，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
